-0.6487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,025.41 | 26,025.41 | 38,208.74 | 38,208.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,849.71 | -1,485.94 | -10,232.86 | -5,008.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,787.26 | 1,216.39 | 5,878.85 | 2,961.83 |
| 基金赎回款 | 4,097.40 | 2,010.09 | 7,829.32 | 5,565.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,310.14 | -793.70 | -1,950.47 | -2,603.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,865.56 | 23,745.77 | 26,025.41 | 30,596.28 |