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中银内核驱动股票C(012600)

2022-01-20     1.07323.9520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值123,323.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,438.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,224.94
基金赎回款101,782.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,557.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值62,204.79