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华泰柏瑞远见智选混合A(012748)

2024-03-28     0.40662.4181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值240,323.11319,877.52319,877.52413,540.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,652.40-59,171.37-14,654.82-8,823.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,702.5026,765.9716,944.6920,422.82
基金赎回款18,033.2447,149.0227,536.41105,262.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,330.75-20,383.05-10,591.72-84,839.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值172,339.96240,323.11294,630.98319,877.52