净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 240,323.11 | 319,877.52 | 319,877.52 | 413,540.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,652.40 | -59,171.37 | -14,654.82 | -8,823.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,702.50 | 26,765.97 | 16,944.69 | 20,422.82 |
基金赎回款 | 18,033.24 | 47,149.02 | 27,536.41 | 105,262.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,330.75 | -20,383.05 | -10,591.72 | -84,839.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 172,339.96 | 240,323.11 | 294,630.98 | 319,877.52 |