0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,734.44 | 252,734.44 | 15,515.27 | 15,515.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,900.53 | 4,063.07 | 5,877.41 | 2,502.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,379.04 | 69,944.31 | 764,516.90 | 530,886.99 |
| 基金赎回款 | 186,949.82 | 109,342.43 | 533,175.13 | -112,716.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,570.77 | -39,398.12 | 231,341.76 | 418,170.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,064.20 | 217,399.39 | 252,734.44 | 436,188.47 |