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广发安宏回报混合E(013532)

2024-03-28     0.81420.7299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值248,435.0725,588.3925,588.3966,868.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,159.88-16,553.7517,050.511,415.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,287.73336,393.48184,755.4631,391.17
基金赎回款51,075.7139,862.2325,367.3374,086.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,787.98296,531.25159,388.13-42,695.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,459.2157,130.838,793.770.00
期末基金净值186,027.99248,435.07193,233.2725,588.39