净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 248,435.07 | 25,588.39 | 25,588.39 | 66,868.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,159.88 | -16,553.75 | 17,050.51 | 1,415.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,287.73 | 336,393.48 | 184,755.46 | 31,391.17 |
基金赎回款 | 51,075.71 | 39,862.23 | 25,367.33 | 74,086.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,787.98 | 296,531.25 | 159,388.13 | -42,695.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,459.21 | 57,130.83 | 8,793.77 | 0.00 |
期末基金净值 | 186,027.99 | 248,435.07 | 193,233.27 | 25,588.39 |