-0.0875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,445.61 | 1,445.61 | 1,246.79 | 1,246.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88.23 | 50.09 | -177.75 | -54.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,813.59 | 5,416.89 | 13,254.23 | 8,154.84 |
| 基金赎回款 | 14,544.72 | 5,228.36 | 12,877.65 | 7,591.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 268.87 | 188.53 | 376.57 | 563.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,626.25 | 1,684.22 | 1,445.61 | 1,756.20 |