净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 22,326.20 | 22,326.20 | 34,866.24 | 34,866.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,151.64 | -241.71 | -6,437.91 | -275.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 310.11 | 222.36 | 662.56 | 210.33 |
基金赎回款 | 3,514.42 | 1,586.46 | 6,764.68 | 3,398.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,204.30 | -1,364.10 | -6,102.13 | -3,188.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,970.26 | 20,720.39 | 22,326.20 | 31,402.64 |