行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银启诚混合C(014039)

2024-03-28     1.05710.9165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值317,957.51299,992.41299,992.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,593.2824,107.7717,299.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款112,980.48138,716.6991,918.65
基金赎回款88,497.10144,859.3647,576.88
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,483.39-6,142.6844,341.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值360,034.18317,957.51361,633.46