-1.1665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,186.09 | 17,186.09 | 27,688.55 | 27,688.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -539.25 | 954.97 | -8,688.51 | -3,245.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,199.05 | 8,688.55 | 3,460.71 | 1,922.21 |
| 基金赎回款 | 3,844.97 | 1,377.48 | 5,274.66 | 3,395.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,354.08 | 7,311.07 | -1,813.95 | -1,473.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,600.59 | 3,600.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,400.32 | 21,851.54 | 17,186.09 | 22,969.21 |