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长信稳健增长一年持有混合A(014752)

2024-03-27     0.9281-0.2686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值115,066.6896,863.3596,863.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,170.183,856.326,760.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款91,384.7818,261.08116.56
基金赎回款59,895.270.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,489.5118,261.08116.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,914.060.00
期末基金净值144,386.01115,066.68103,740.74