净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 115,066.68 | 96,863.35 | 96,863.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,170.18 | 3,856.32 | 6,760.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 91,384.78 | 18,261.08 | 116.56 |
基金赎回款 | 59,895.27 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,489.51 | 18,261.08 | 116.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,914.06 | 0.00 |
期末基金净值 | 144,386.01 | 115,066.68 | 103,740.74 |