净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 36,758.04 | 56,231.26 | 56,231.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,764.21 | -13,433.21 | -10,362.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,613.31 | 44,934.01 | 36,051.27 |
基金赎回款 | 13,823.22 | 50,974.00 | 26,501.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,790.08 | -6,040.00 | 9,549.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 47,783.92 | 36,758.04 | 55,418.11 |