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天弘周期策略混合C(015458)

2024-03-28     0.74370.4864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,758.0456,231.2656,231.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,764.21-13,433.21-10,362.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款26,613.3144,934.0136,051.27
基金赎回款13,823.2250,974.0026,501.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,790.08-6,040.009,549.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值47,783.9236,758.0455,418.11