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国泰量化策略收益混合C(015582)

2022-09-30     1.5260-0.8769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值24,278.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,128.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,645.77
基金赎回款9,276.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,630.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值14,518.91