-1.1546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,433.41 | 15,433.41 | 24,278.36 | 24,278.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,935.46 | -718.29 | -3,908.28 | -2,128.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,080.24 | 6,194.68 | 6,988.09 | 1,645.77 |
| 基金赎回款 | 8,613.63 | 2,625.63 | 11,924.75 | 9,276.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -533.39 | 3,569.04 | -4,936.66 | -7,630.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,964.56 | 18,284.17 | 15,433.41 | 14,518.91 |