净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 34,330.31 | 51,219.28 | 51,219.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,278.16 | -13,196.42 | -5,102.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93.39 | 1,370.54 | 1,181.58 |
基金赎回款 | 3,904.04 | 5,063.08 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,810.66 | -3,692.54 | 1,181.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,797.81 | 34,330.31 | 47,297.99 |