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中欧行业景气一年持有混合A(016766)

2024-12-27     0.8313-0.1441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值34,330.3151,219.2851,219.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,278.16-13,196.42-5,102.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款93.391,370.541,181.58
基金赎回款3,904.045,063.080.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,810.66-3,692.541,181.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值31,797.8134,330.3147,297.99