0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 202,418.90 | 202,418.90 | 310,210.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,153.58 | 2,274.53 | 9,240.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,099.89 | 10,099.89 | 0.43 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 111,298.35 | 111,298.35 | 111,018.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -101,198.46 | -101,198.46 | -111,017.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,014.10 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 106,374.02 | 103,494.96 | 202,418.90 |