0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 30,164.59 | 30,164.59 | 20,019.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,551.90 | 368.08 | 141.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 107,475.59 | 17.58 | 10,015.58 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,734.37 | 20,303.01 | 12.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 86,741.22 | -20,285.43 | 10,002.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,269.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 117,188.25 | 10,247.25 | 30,164.59 |