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国泰金马稳健混合(020005)

2021-09-17     1.34402.1277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值156,523.64122,526.80122,526.80128,855.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,046.5467,639.4711,677.0657,676.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,598.5458,591.8827,351.6128,681.79
基金赎回款46,923.8778,809.8732,925.0092,687.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,674.67-20,217.99-5,573.40-64,005.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,844.4613,424.6413,424.640.00
期末基金净值144,307.31156,523.64115,205.82122,526.80