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国泰金马稳健混合(020005)

2020-01-17     1.07600.3731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值128,855.33159,788.96159,788.96145,801.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,964.94-42,507.01-4,084.6450,675.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,360.9886,435.9980,274.2936,608.68
基金赎回款61,181.9650,340.85-44,098.8473,297.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,820.9836,095.1436,175.45-36,688.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,521.7624,521.760.00
期末基金净值129,999.29128,855.33167,358.01159,788.96