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中邮核心优势灵活配置混合C(021218)

2024-09-13     2.1890-0.0913%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值161,690.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,938.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,027.04
基金赎回款32,784.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,757.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值167,871.55