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华安稳定收益债券A(040009)

2024-03-28     1.10870.1084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,699.3810,699.3818,761.0718,761.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111.37223.29-420.71-195.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,149.591,622.724,856.342,546.78
基金赎回款2,892.351,660.8311,671.76-8,813.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-742.76-38.12-6,815.42-6,266.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00825.56825.56
期末基金净值9,845.2610,884.5610,699.3811,473.65