净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,699.38 | 10,699.38 | 18,761.07 | 18,761.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -111.37 | 223.29 | -420.71 | -195.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,149.59 | 1,622.72 | 4,856.34 | 2,546.78 |
基金赎回款 | 2,892.35 | 1,660.83 | 11,671.76 | -8,813.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -742.76 | -38.12 | -6,815.42 | -6,266.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 825.56 | 825.56 |
期末基金净值 | 9,845.26 | 10,884.56 | 10,699.38 | 11,473.65 |