-0.3610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,431.03 | 69,431.03 | 120,204.90 | 120,204.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,666.97 | -5,489.28 | -24,219.34 | -7,417.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,151.27 | 6,918.76 | 37,924.98 | 27,176.03 |
| 基金赎回款 | 17,028.59 | 8,758.49 | 64,479.51 | 32,317.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,877.32 | -1,839.73 | -26,554.53 | -5,141.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,886.74 | 62,102.02 | 69,431.03 | 107,645.92 |