0.8772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,621.54 | 32,621.54 | 66,490.67 | 66,490.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,723.86 | 5,736.61 | -14,161.06 | -10,974.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,374.51 | 77,025.06 | 7,605.26 | 3,415.91 |
| 基金赎回款 | 23,812.64 | 12,330.30 | 27,313.33 | 16,145.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,561.87 | 64,694.76 | -19,708.07 | -12,729.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,459.55 | 103,052.91 | 32,621.54 | 42,787.30 |