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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)

2021-04-16     0.18221.0538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值197,921.91197,921.91135,220.08135,220.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,727.29-14,477.2320,735.1712,077.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235,416.87148,201.68158,110.3760,582.36
基金赎回款263,685.16160,006.47116,143.7151,576.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,268.29-11,804.7941,966.679,005.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,926.33171,639.90197,921.91156,303.87