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富国中证全指证券公司指数分级B(150224)

2020-12-31     1.26908.0920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值285,664.30285,664.30169,351.86169,351.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,224.26-6,536.4697,347.1478,575.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346,903.03198,204.51345,931.01196,079.18
基金赎回款382,199.61107,882.13326,965.72250,859.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,296.5890,322.3918,965.29-54,780.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值315,591.97369,450.22285,664.30193,147.36