-0.5280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,216.77 | 165,216.77 | 196,558.34 | 196,558.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,593.46 | -16,809.76 | -56,273.64 | -29,236.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375,391.08 | 211,194.88 | 341,385.18 | 194,223.10 |
| 基金赎回款 | 280,171.13 | 143,589.69 | 316,453.11 | 197,277.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,219.95 | 67,605.19 | 24,932.07 | -3,054.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,843.27 | 216,012.19 | 165,216.77 | 164,267.37 |