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富国中证500指数增强(LOF)A(161017)

2024-03-29     2.11701.3404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值699,937.72822,613.02822,613.02506,905.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,333.04-130,406.37-46,771.8993,248.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,071.99417,759.88266,053.88915,363.11
基金赎回款137,208.27410,028.82235,156.31692,904.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,863.727,731.0730,897.56222,458.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值736,134.48699,937.72806,738.69822,613.02