净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 699,937.72 | 822,613.02 | 822,613.02 | 506,905.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,333.04 | -130,406.37 | -46,771.89 | 93,248.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 139,071.99 | 417,759.88 | 266,053.88 | 915,363.11 |
基金赎回款 | 137,208.27 | 410,028.82 | 235,156.31 | 692,904.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,863.72 | 7,731.07 | 30,897.56 | 222,458.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 736,134.48 | 699,937.72 | 806,738.69 | 822,613.02 |