4.8841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,857.35 | 43,857.35 | 53,747.34 | 53,747.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,352.82 | 1,980.84 | -7,104.61 | -4,784.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 554.94 | 353.18 | 918.98 | 619.34 |
| 基金赎回款 | 3,456.79 | 2,056.04 | 3,704.36 | 1,763.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,901.85 | -1,702.86 | -2,785.38 | -1,144.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,602.68 | 44,135.32 | 43,857.35 | 47,818.74 |