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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)

2021-12-02     2.92530.8411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值77,798.2723,965.0223,965.0211,835.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,954.2820,151.349,908.515,236.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,475.74142,237.06126,099.3524,503.63
基金赎回款28,386.12108,555.1565,179.2317,610.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,910.3833,681.9260,920.126,893.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,842.1777,798.2794,793.6523,965.02