0.2744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,473.65 | 6,473.65 | 6,220.04 | 6,220.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 610.95 | -523.55 | -431.56 | 176.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,441.27 | 3,324.55 | 3,628.13 | 712.01 |
| 基金赎回款 | 9,308.24 | 2,979.78 | 2,942.96 | 695.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,133.03 | 344.77 | 685.17 | 16.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,217.63 | 6,294.87 | 6,473.65 | 6,413.11 |