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银华成长先锋混合(180020)

2020-08-12     2.0170-0.7382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,293.1510,293.1515,136.0215,136.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,746.882,991.89-3,774.10-1,203.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,466.171,706.701,609.85877.74
基金赎回款10,176.952,221.532,678.622,064.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,289.22-514.83-1,068.77-1,186.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,329.2512,770.2110,293.1512,745.66