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银华成长先锋混合(180020)

2021-07-23     1.8720-0.4255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,329.2518,329.2510,293.1510,293.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,241.236,612.125,746.882,991.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,204.9133,135.8912,466.171,706.70
基金赎回款64,327.9429,520.1510,176.952,221.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,876.973,615.742,289.22-514.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,447.4628,557.1218,329.2512,770.21