1.5058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,395.76 | 24,395.76 | 27,526.88 | 27,526.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120.21 | 1,362.84 | -2,600.38 | -1,009.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,871.05 | 2,334.80 | 3,827.34 | 1,955.65 |
| 基金赎回款 | 5,486.29 | 3,473.06 | 4,358.09 | 2,534.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,615.24 | -1,138.26 | -530.75 | -578.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,660.30 | 24,620.34 | 24,395.76 | 25,938.20 |