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鹏华产业债债券(206018)

2020-12-04     1.12100.0893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值219,303.42138,351.68138,351.688,700.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,961.6614,268.917,124.901,392.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,712.56230,547.5996,231.95147,721.17
基金赎回款-103,947.47154,607.9084,484.5018,162.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,234.9175,939.6911,747.45129,558.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,981.189,256.864,602.311,299.26
期末基金净值209,049.00219,303.42152,621.72138,351.68