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招商先锋混合(217005)

2024-03-18     0.65600.5210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值87,949.34109,201.57109,201.57214,523.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,289.92-18,940.85-10,616.49-23,757.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,299.515,227.282,996.7325,546.35
基金赎回款3,682.267,538.664,592.66107,110.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,382.74-2,311.38-1,595.93-81,564.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,856.5387,949.3496,989.15109,201.57