净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 87,949.34 | 109,201.57 | 109,201.57 | 214,523.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,289.92 | -18,940.85 | -10,616.49 | -23,757.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,299.51 | 5,227.28 | 2,996.73 | 25,546.35 |
基金赎回款 | 3,682.26 | 7,538.66 | 4,592.66 | 107,110.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,382.74 | -2,311.38 | -1,595.93 | -81,564.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 86,856.53 | 87,949.34 | 96,989.15 | 109,201.57 |