-0.1169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,949.34 | 87,949.34 | 109,201.57 | 109,201.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,077.48 | 1,289.92 | -18,940.85 | -10,616.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,257.21 | 1,299.51 | 5,227.28 | 2,996.73 |
| 基金赎回款 | 7,048.23 | 3,682.26 | 7,538.66 | 4,592.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,791.02 | -2,382.74 | -2,311.38 | -1,595.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,080.84 | 86,856.53 | 87,949.34 | 96,989.15 |