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招商先锋混合(217005)

2020-12-04     1.55140.5248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值180,894.22130,630.91130,630.91189,993.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,627.5371,915.9349,608.90-39,102.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,433.3051,049.3812,849.137,369.17
基金赎回款62,063.1872,702.0028,240.0627,629.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,629.88-21,652.62-15,390.93-20,260.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,985.090.000.000.00
期末基金净值171,906.77180,894.22164,848.89130,630.91