-1.1423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,001.87 | 198,001.87 | 234,292.25 | 234,292.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,632.08 | -16,113.19 | 13,803.83 | 11,189.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,657.59 | 19,314.46 | 59,850.33 | 42,879.64 |
| 基金赎回款 | 37,380.02 | 25,691.34 | 63,712.53 | 25,636.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,722.44 | -6,376.88 | -3,862.20 | 17,242.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,864.83 | 4,864.83 | 46,232.01 | 46,232.01 |
| 期末基金净值 | 149,782.53 | 170,646.97 | 198,001.87 | 216,492.55 |