-0.0156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,623.03 | 75,623.03 | 105,957.00 | 105,957.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,759.74 | 2,553.23 | 598.33 | 1,139.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405,160.21 | 107,818.66 | 58,744.29 | 34,051.38 |
| 基金赎回款 | 165,465.25 | 26,108.75 | 89,676.57 | 59,932.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239,694.96 | 81,709.91 | -30,932.29 | -25,881.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,810.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,267.09 | 159,886.17 | 75,623.03 | 81,215.23 |