1.1948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,837.85 | 10,871.69 | 10,871.69 | 6,634.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,485.91 | 1,170.92 | -713.39 | 2,795.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,091.29 | 12,972.11 | 372.29 | 3,362.16 |
| 基金赎回款 | 23,019.57 | 3,176.88 | 1,127.62 | 1,920.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -928.28 | 9,795.23 | -755.33 | 1,441.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,395.47 | 21,837.85 | 9,402.98 | 10,871.69 |