-0.1427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,871.69 | 6,634.18 | 6,634.18 | 8,226.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -713.39 | 2,795.96 | 1,372.61 | -1,191.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372.29 | 3,362.16 | 248.40 | 551.11 |
| 基金赎回款 | 1,127.62 | 1,920.62 | 746.11 | 952.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -755.33 | 1,441.55 | -497.71 | -401.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,402.98 | 10,871.69 | 7,509.08 | 6,634.18 |