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天治财富增长混合(350001)

2025-07-14     1.25720.6646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,010.704,010.705,253.235,253.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-108.05-248.55-613.52-314.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75.4919.9067.7329.99
基金赎回款314.87153.34696.74478.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-239.38-133.44-629.01-448.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,663.273,628.714,010.704,490.53