行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天治财富增长混合(350001)

2020-09-28     1.3994-0.1427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,871.696,634.186,634.188,226.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-713.392,795.961,372.61-1,191.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款372.293,362.16248.40551.11
基金赎回款1,127.621,920.62746.11952.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-755.331,441.55-497.71-401.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,402.9810,871.697,509.086,634.18