行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天治财富增长混合(350001)

2022-01-26     1.71091.1948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,837.8510,871.6910,871.696,634.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,485.911,170.92-713.392,795.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,091.2912,972.11372.293,362.16
基金赎回款23,019.573,176.881,127.621,920.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-928.289,795.23-755.331,441.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,395.4721,837.859,402.9810,871.69