0.0077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 996.67 | 5,177.91 | 5,177.91 | 1,294.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.31 | 37.30 | 14.13 | 56.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.67 | 493.00 | 448.07 | 5,147.04 |
| 基金赎回款 | 254.65 | 4,711.54 | 4,408.84 | 1,319.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203.97 | -4,218.55 | -3,960.76 | 3,827.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 696.39 | 996.67 | 1,231.28 | 5,177.91 |