-0.8478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,586.02 | 66,586.02 | 288,973.83 | 288,973.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,297.37 | 79.31 | -58,522.09 | -34,050.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 999.72 | 411.51 | 21,556.28 | 20,951.09 |
| 基金赎回款 | 9,550.44 | 8,273.91 | 185,422.01 | 113,486.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,550.72 | -7,862.40 | -163,865.72 | -92,535.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,737.93 | 58,802.93 | 66,586.02 | 162,387.51 |