0.4014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-09-14 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 413,833.65 | 413,833.65 | 305,482.00 | 305,482.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,440.57 | -27,217.85 | 108,351.65 | 53,036.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62,730.00 | 62,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,663.08 | 323,885.80 | 413,833.65 | 358,518.56 |