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华夏消费ETF(510630)

2024-03-28     0.9586-0.1770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,994.1453,540.6753,540.6740,191.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,015.19-7,084.80-2,786.53-1,400.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,278.1226,486.929,732.14120,165.49
基金赎回款17,039.2127,948.65-19,049.26105,415.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,761.09-1,461.72-9,317.1214,750.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,217.8644,994.1441,437.0253,540.67