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建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)

2021-10-18     1.6321-0.7661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,454.3143,284.9143,284.91138,683.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,477.376,294.021,014.7438,632.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,237.7514,955.0212,253.6967,118.74
基金赎回款3,734.8145,079.6434,203.22201,149.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,497.06-30,124.62-21,949.53-134,031.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,434.6219,454.3122,350.1243,284.91