-1.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,147.13 | 64,147.13 | 83,133.00 | 83,133.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,527.03 | 23,493.86 | -32,316.94 | -21,267.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,715.08 | 115,125.58 | 41,111.33 | 28,677.88 |
| 基金赎回款 | 69,302.56 | 53,833.67 | 27,780.26 | -17,761.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,412.53 | 61,291.91 | 13,331.07 | 10,916.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,032.63 | 148,932.90 | 64,147.13 | 72,781.44 |