0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,042.36 | 5,042.36 | 3,598.32 | 3,598.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.79 | -9.09 | -100.59 | -103.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.67 | 26.19 | 8,208.00 | 4,491.33 |
| 基金赎回款 | 390.33 | 79.85 | 6,663.37 | 4,859.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95.66 | -53.66 | 1,544.63 | -367.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,879.90 | 4,979.60 | 5,042.36 | 3,126.67 |