0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,989.63 | 75,989.63 | 347,871.79 | 347,871.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,475.95 | 883.61 | 5,617.61 | 4,746.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,100.93 | 34,332.20 | 973,936.08 | 878,177.21 |
| 基金赎回款 | 97,261.96 | 44,005.08 | 1,245,818.24 | 1,121,085.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,161.03 | -9,672.88 | -271,882.16 | -242,908.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,475.95 | 883.61 | 5,617.61 | 4,746.38 |
| 期末基金净值 | 33,828.60 | 66,316.74 | 75,989.63 | 104,963.58 |