行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛日日盈货币A(519566)

2022-05-20     0.40510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值75,989.6375,989.63347,871.79347,871.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,475.95883.615,617.614,746.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,100.9334,332.20973,936.08878,177.21
基金赎回款97,261.9644,005.081,245,818.241,121,085.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,161.03-9,672.88-271,882.16-242,908.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,475.95883.615,617.614,746.38
期末基金净值33,828.6066,316.7475,989.63104,963.58