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银河智造混合(519642)

2020-08-07     2.6910-1.6088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,760.077,760.078,947.018,947.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,295.562,087.21-2,968.49-622.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,948.93533.394,508.083,107.59
基金赎回款7,231.221,636.282,726.541,556.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,282.28-1,102.901,781.541,551.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,773.358,744.397,760.079,875.88