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银河智造混合(519642)

2021-06-15     3.2070-0.7428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,773.359,773.357,760.077,760.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,310.873,566.414,295.562,087.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,780.5714,679.074,948.93533.39
基金赎回款36,393.3114,500.277,231.221,636.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,387.27178.80-2,282.28-1,102.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,471.4813,518.559,773.358,744.39