0.7767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 329,762.83 | 200,567.75 | 200,567.75 | 160,386.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,288.23 | 2,389.05 | 4,847.00 | 23,555.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,617.09 | 229,482.56 | 75,641.91 | 201,347.66 |
| 基金赎回款 | -111,904.54 | 102,676.53 | 52,734.47 | 184,721.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,287.45 | 126,806.03 | 22,907.44 | 16,625.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,187.15 | 329,762.83 | 228,322.19 | 200,567.75 |