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银河沪深300价值指数A(519671)

2023-01-20     1.55700.7767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值329,762.83200,567.75200,567.75160,386.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,288.232,389.054,847.0023,555.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,617.09229,482.5675,641.91201,347.66
基金赎回款-111,904.54102,676.5352,734.47184,721.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,287.45126,806.0322,907.4416,625.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值261,187.15329,762.83228,322.19200,567.75