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300价值A(562320)

2024-07-12     1.10850.6538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值33,447.6533,447.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
653.17848.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,069.1012,816.00
基金赎回款42,796.9031,877.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,727.79-19,061.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,373.0315,234.22