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机器人YH(562360)

2024-07-23     0.6391-3.3862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,245.367,245.368,461.188,461.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
611.531,805.59-2,784.16-1,405.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,631.03677.807,297.054,725.14
基金赎回款3,198.831,875.855,728.713,999.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,567.80-1,198.051,568.33726.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,289.097,852.897,245.367,781.87