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西部利得汇逸债券A(675121)

2022-01-18     1.01370.1383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值200,945.21207,421.76207,421.76208,868.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
841.162,264.782,198.338,247.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.811,836.281,690.657,308.79
基金赎回款201.357,822.262,921.605,778.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-172.54-5,985.98-1,230.941,530.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,755.352,755.3511,225.35
期末基金净值201,613.83200,945.21205,633.80207,421.76