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西部利得汇逸债券A(675121)

2024-03-28     1.02610.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值211,561.78211,561.78203,584.36203,584.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,763.157,030.441,699.272,355.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,137.181,079.6910,284.6746.64
基金赎回款211,572.59104,005.78228.3692.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-169,435.41-102,926.0910,056.31-46.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,994.810.003,778.160.00
期末基金净值43,894.70115,666.13211,561.78205,893.20