净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 211,561.78 | 203,584.36 | 203,584.36 | 200,945.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,030.44 | 1,699.27 | 2,355.16 | 4,460.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,079.69 | 10,284.67 | 46.64 | 104.76 |
基金赎回款 | 104,005.78 | 228.36 | 92.96 | 324.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,926.09 | 10,056.31 | -46.32 | -219.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,778.16 | 0.00 | 1,602.14 |
期末基金净值 | 115,666.13 | 211,561.78 | 205,893.20 | 203,584.36 |