行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城核心竞争力混合H(960008)

2024-03-27     2.9700-1.0660%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值275,312.09174,905.34174,905.34324,297.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,884.60-42,229.04-11,776.922,444.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,470.59248,393.1217,887.0692,210.35
基金赎回款37,188.4139,721.0817,826.31244,046.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,717.83208,672.0460.76-151,835.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0066,036.250.000.00
期末基金净值249,478.86275,312.09163,189.18174,905.34