净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 275,312.09 | 174,905.34 | 174,905.34 | 324,297.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,884.60 | -42,229.04 | -11,776.92 | 2,444.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,470.59 | 248,393.12 | 17,887.06 | 92,210.35 |
基金赎回款 | 37,188.41 | 39,721.08 | 17,826.31 | 244,046.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,717.83 | 208,672.04 | 60.76 | -151,835.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 66,036.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 249,478.86 | 275,312.09 | 163,189.18 | 174,905.34 |