| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-04-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1053 | 2.3742 | 5.6863 | 5.48 | 12.88 | 4.66 | -7.23 | 5.07 | -31.77 |
| 2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 2012-08-21 | 15.89 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1053 | 2.3742 | 5.6863 | 5.48 | 12.88 | 4.66 | -7.23 | 5.07 | -31.77 |
| 3 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-04-24 | -- | 0.1408 | 0.1408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-04-24 | -- | 0.1408 | 0.1408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2012-08-21 | 50.24 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1420 | 2.1127 | 5.5313 | 3.79 | 7.73 | 1.26 | -11.91 | 0.69 | -8.23 |
| 6 | 164818 | 工银传媒指数A | 2020-11-26 | 1.65 | 0.8652 | 0.2673 | 0.8512 | 1.6447 | -1.6147 | -13.40 | 4.10 | 0.32 | -20.67 | -3.48 | -74.89 |
| 7 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 2021-08-31 | 2.19 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3059 | 0.5557 | -3.4829 | -9.10 | 3.99 | -4.41 | -30.77 | -8.51 | -69.24 |
| 8 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2015-06-04 | 10.31 | 0.3190 | 0.3190 | 0.3070 | 3.9088 | -3.3333 | -5.34 | 12.72 | -0.31 | -31.84 | 4.25 | -68.10 |
| 9 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2022-01-17 | 0.17 | 0.3207 | 0.3207 | 0.3189 | 0.5644 | -0.8042 | -3.11 | 2.46 | -6.75 | -37.96 | -5.95 | -63.40 |
| 10 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2021-08-12 | 15.68 | 0.3228 | 0.3228 | 0.3231 | -0.0929 | -3.4689 | -15.74 | -15.72 | -32.30 | -45.08 | -22.37 | -55.57 |
| 11 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2021-06-08 | 1.44 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3232 | 0.5569 | -0.7937 | -3.04 | 2.62 | -6.45 | -37.57 | -5.77 | -67.50 |
| 12 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2021-03-25 | 1.80 | 0.3324 | 0.3324 | 0.3315 | 0.2715 | 2.4345 | 0.82 | -3.26 | -13.48 | -31.72 | -15.68 | -66.76 |
| 13 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 2021-05-07 | 0.84 | 0.3330 | 0.3330 | 0.3235 | 2.9366 | 3.3840 | -9.58 | -7.29 | -24.37 | -40.28 | -20.96 | -66.70 |
| 14 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 2021-03-25 | 2.44 | 0.3364 | 0.3364 | 0.3355 | 0.2683 | 2.4361 | 0.84 | -3.17 | -13.32 | -31.47 | -15.58 | -66.36 |
| 15 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 2021-06-09 | 32.05 | 0.3369 | 0.3369 | 0.3396 | -0.7951 | -1.7784 | -7.72 | -10.49 | -15.90 | -29.90 | -17.81 | -66.31 |
| 16 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 2021-05-07 | 0.97 | 0.3389 | 0.3389 | 0.3292 | 2.9465 | 3.3862 | -9.55 | -7.15 | -24.15 | -39.94 | -20.82 | -66.11 |
| 17 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 2021-02-01 | 13.27 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3450 | -0.7826 | -2.5619 | -8.35 | -11.23 | -23.13 | -33.55 | -22.96 | -65.77 |
| 18 | 160420 | 华安创业板50指数A | 2021-01-01 | 10.29 | 0.9050 | 0.3454 | 0.8992 | 0.6450 | -2.3522 | -5.36 | 4.72 | -4.80 | -22.00 | -4.69 | -65.46 |
| 19 | 162413 | 华宝中证1000指数 | 2015-06-04 | 0.38 | 0.8015 | 0.3457 | 0.7922 | 1.1739 | 0.2376 | -5.07 | 2.70 | -7.16 | -20.04 | -9.53 | -66.46 |
| 20 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2018-02-07 | 9.94 | 0.3472 | 0.3472 | 0.3562 | -2.5267 | -6.7669 | -10.42 | -14.73 | -17.18 | -37.03 | -18.50 | -65.28 |
| 21 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2021-03-18 | 291.68 | 0.3491 | 0.3491 | 0.3414 | 2.2554 | 4.5523 | -3.96 | -10.49 | -23.66 | -38.84 | -24.03 | -65.09 |
| 22 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2018-02-07 | 2.18 | 0.3514 | 0.3514 | 0.3605 | -2.5243 | -6.7657 | -10.40 | -14.69 | -17.10 | -36.91 | -18.43 | -64.86 |
| 23 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2021-08-27 | 0.64 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3527 | 0.7939 | -1.6598 | -3.29 | -0.70 | -8.71 | -19.15 | -8.28 | -32.18 |
| 24 | 16 |