| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-23 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 159816 | 0-4地债 | 110.3420 | 1.1169 | 2020-07-30 | 246,074.85 | 1,313.75 | 叶朝明、张羊城 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 2 | 560590 | 1000ETF增强 | 0.9199 | 0.9199 | 2023-09-01 | 20,571.00 | 1,671.00 | 苏俊杰、罗英宇、寇斌权 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 3 | 561590 | 1000增强 | 0.8703 | 0.8703 | 2022-11-23 | 29,899.96 | 6,399.96 | 笪篁、柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 4 | 159677 | 1000增强ETF | 0.8768 | 0.8768 | 2022-11-24 | 125,090.41 | 9,290.41 | 张凯 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 5 | 510990 | 180ESGETF | 0.7933 | 0.7933 | 2021-06-18 | 29,494.86 | 6,094.86 | 李锐敏 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 6 | 159555 | 2000增强ETF | 0.8565 | 0.8565 | 2023-12-01 | 22,346.27 | 8,846.27 | 张凯、张亦驰 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 7 | 562310 | 300成长 | 0.6937 | 0.6937 | 2022-09-01 | 599,857.23 | 137,257.23 | 王帅、谭跃峰 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 8 | 562320 | 300价值A | 1.0674 | 1.0674 | 2022-12-29 | 33,429.55 | 4,629.55 | 谭跃峰 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 9 | 562340 | 500成长 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 马君、张亦驰 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 10 | 562330 | 500价值 | 0.9664 | 0.9664 | 2023-04-07 | 58,501.89 | 4,101.89 | 马君、张亦驰 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 11 | 561550 | 500指增 | 0.8429 | 0.8429 | 2021-12-02 | 139,498.96 | 80,398.96 | 田汉卿、柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 12 | 159994 | 5GETF | 0.7132 | 0.7132 | 2020-01-22 | 109,700.17 | 216,000.17 | 王帅、马君 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 13 | 159972 | 5年地债 | 111.0539 | 1.1987 | 2019-08-23 | 447,159.17 | 3,039.59 | 叶朝明、张羊城 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 14 | 159517 | 800增强ETF | 0.9465 | 0.9465 | 2023-08-23 | 24,574.26 | 2,674.26 | 张凯、王帅 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 15 | 512150 | A50ETF | 1.4382 | 1.4382 | 2018-12-21 | 21,907.33 | 4,807.34 | 陈思余 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 16 | 159592 | A50ETF基金 | 0.9815 | 0.9815 | 2024-03-06 | 191,031.05 | 191,031.05 | 王帅、张亦驰 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 17 | 563330 | A股ETF | 0.9287 | 0.9287 | 2023-10-30 | 63,542.10 | 19,142.10 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 18 | 512520 | MSCIETF | 1.0545 | 1.3845 | 2018-04-26 | 154,705.64 | 8,705.64 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 19 | 006286 | MSCIETF联接A | 1.1764 | 1.5704 | 2018-10-10 | 50,887.91 | 830.32 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 20 | 006293 | MSCIETF联接C | 1.1539 | 1.5479 | 2018-10-10 | 50,887.91 | 515.51 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 21 | 512380 | MSCI中国 | 1.1756 | 1.1756 | 2019-03-19 | 205,880.56 | 12,380.56 | 周大鹏 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 22 | 159786 | VRETF | 0.6477 | 0.6477 | 2021-07-29 | 64,170.12 | 21,270.12 | 张亦驰、谭跃峰 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 23 | 005936 | 安泰惠利纯债A | 1.0133 | 1.2291 | 2018-08-16 | 36,915.34 | 491,190.68 | 唐俊杰、叶瑜珍 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 24 | 005990 | 安泰惠利纯债C | 1.0103 | 1.2244 | 2018-08-16 | 36,915.34 | 42.77 | 唐俊杰、叶瑜珍 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 25 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0191 | 1.0191 | 2024-01-17 | 47,666.14 | 3,806.29 | 张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 26 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0185 | 1.0185 | 2024-01-17 | 47,666.14 | 44,243.07 | 张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 27 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1940 | 1.1940 | 2017-12-06 | 1,029.86 | 2,987.19 | 邱家庆 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 28 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1671 | 1.1671 | 2020-06-12 | 0.00 | 1,673.02 | 邱家庆 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 29 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 1.0754 | 1.0754 | 2016-03-09 | 185,761.92 | 7,544.74 | 杨凯玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 30 | 005380 | 安信安盈保本混合C | 1.0751 | 1.0751 | 2017-11-28 | 0.00 | 0.01 | 杨凯玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 31 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 1.0000 | 1.1050 | 2013-07-24 | 292,391.57 | 0.00 | 庄园 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 32 | 150137 | 安信宝利分级债券B | 1.2630 | 1.2630 | 2013-07-24 | 292,391.57 | 0.00 | 庄园 | |