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开放式基金
数据日期：2024-04-23  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 -0.3240 2015-07-31 35,091.80 74.43 彭海平 中海基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 1,525,424.15 温秀娟(休产假)、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 502,395.05 徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
5 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
6 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 0.00 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
7 00032L 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,136.54 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
8 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
9 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
10 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
11 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
12 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
13 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
14 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
15 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
16 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
17 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
18 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
19 00083A 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 3,398.13 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
20 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 0.00 王啸、黄河 南方基金管理股份有限公司
21 001046 华夏可转债增强债券I 0.0000 0.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
22 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 32,143.06 祝灿、江伟轩 华夏基金管理有限公司
23 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
24 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 348.90 吴向军 国泰基金管理有限公司
25 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 10,721.81 祝灿、江伟轩 华夏基金管理有限公司
26 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
27 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
28 003294 嘉实新趋势混合C 0.0000 0.0000 2024-04-22 0.00 0.00 赖礼辉、轩璇 嘉实基金管理有限公司
29 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 0.0000 0.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 夏里鹏 招商基金管理有限公司
30 003451 招商招信3个月定开债发起式C 0.0000 0.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
31 003572 招商招琪纯债C 0.0000 0.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 王梓林 招商基金管理有限公司
32 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
33 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
34 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
35 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
36 003868 招商招景纯债C 0.0000 0.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 曹晋文 招商基金管理有限公司
37 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 26,116.72 李金灿 嘉实基金管理有限公司
38 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
39 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
40 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
41 004566 新华丰泽中短债